面白法人カヤック「ミクモン」ファンド
分配計算式
損益の分配及び出資金の返還は、決算日までの本事業の売上に基づき、当該決算日から60日以内に下記の計算方法により行われます。なお、リクープ売上金額は、出資金総額と同額となり、出資金総額が最大募集出資金総額の場合、3,200,000円となります。また、本事業売上金額とは、「mixiアプリ」を通じて課金される税込売上から株式会社ミクシィなどの手数料(現在、20%で想定しています。)を控除された金額となります。
(1口10,000円あたり)
【リクープ前】
本事業の売上金額×1口÷出資総口数×100%
【リクープ後】
(本事業の売上金額-リクープ売上金額)×1口÷320口×3.44%
+リクープ売上金額×1口÷出資総口数×100%
匿名組合員への分配方法
出資者は当該分配額につきただちに支払いを受けることが出来るほか、支払いを留保し、あるいは支払いに代えて、取扱者が募集する他の新規匿名組合契約に出資することも選択できます。出資者は、支払い留保金額1口に満たない場合であっても出資することを選択できますが、その場合には、当該不足額を追加出資する必要があります。
なお、分配金の支払を出資者が選択した場合は、原則として出資者が指定する銀行口座に振り込み、その振込手数料は、出資者の負担となります。
損益の分配に関するシミュレーション
前述の匿名組合員への損益の分配金額の計算式をもとにした匿名組合員への分配金額のシミュレーション表は次の通りです。
【シミュレーション表】
ミクモン(ngi group株式会社)
※1口 10,000円の出資の場合
![]() | |||||
ミクモン売上 | 投資家収益 | ||||
分配金額(円) | 1口分配金額(円) | 利回り | 源泉徴収後 1口振込金額(円) | 源泉徴収後 利回り | |
0 | 0 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
1,000,000 | 1,000,000 | 3,125 | -68.75% | 3,125 | -68.75% |
2,000,000 | 2,000,000 | 6,250 | -37.50% | 6,250 | -37.50% |
3,000,000 | 3,000,000 | 9,375 | -6.25% | 9,375 | -6.25% |
3,200,000 | 3,200,000 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% |
4,000,000 | 3,227,505 | 10,086 | 0.86% | 10,069 | 0.69% |
5,000,000 | 3,261,886 | 10,193 | 1.93% | 10,155 | 1.55% |
6,000,000 | 3,296,267 | 10,301 | 3.01% | 10,241 | 2.41% |
7,000,000 | 3,330,648 | 10,408 | 4.08% | 10,327 | 3.27% |
8,000,000 | 3,365,029 | 10,516 | 5.16% | 10,413 | 4.13% |
9,000,000 | 3,399,410 | 10,623 | 6.23% | 10,499 | 4.99% |
10,000,000 | 3,433,790 | 10,731 | 7.31% | 10,584 | 5.84% |
11,000,000 | 3,468,171 | 10,838 | 8.38% | 10,670 | 6.70% |
12,000,000 | 3,502,552 | 10,945 | 9.45% | 10,756 | 7.56% |
13,000,000 | 3,536,933 | 11,053 | 10.53% | 10,842 | 8.42% |
14,000,000 | 3,571,314 | 11,160 | 11.60% | 10,928 | 9.28% |
15,000,000 | 3,605,695 | 11,268 | 12.68% | 11,014 | 10.14% |
16,000,000 | 3,640,076 | 11,375 | 13.75% | 11,100 | 11.00% |
17,000,000 | 3,674,457 | 11,483 | 14.83% | 11,186 | 11.86% |
18,000,000 | 3,708,838 | 11,590 | 15.90% | 11,272 | 12.72% |
19,000,000 | 3,743,219 | 11,698 | 16.98% | 11,358 | 13.58% |
20,000,000 | 3,777,600 | 11,805 | 18.05% | 11,444 | 14.44% |
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(注1) 損益シミュレーション表の目的は、営業者の売上金額に応じた分配金額を予想(シミュレーション)することにあります。したがって、上記数値が営業者の売上金額を保証するものでもなければ、出資者に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(注2) 本ファンドの最大募集出資金総額調達時のリクープ売上は3,200,000円であり、5,000ユーザーに対して2年間課金サービスを実施した場合の売上を想定しております。
(注3) 利回りは、次の算出式によって計算される直接利回りで、年率ではありません。
(匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額-10,000円)/10,000円
(注4) 利益が生じた場合は利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。