2012年2月29日
2012年2月29日
ファンド名 | ヴェルディドリームス2010 | |||
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ファンド設立目的 | これまでの経営を改め、大資本に頼らずミッションを実現するため、新生・東京ヴェルディの理念やミッションに共感して頂いた皆様から、少額で出資を頂く仕組みとしてヴェルディドリームスを設立致しました。 | |||
営業者 | 東京ヴェルディ1969フットボールクラブ株式会社 | |||
出資募集単位(1口あたり) | 19,690円(上限口数:25口) ご出資口数1口あたり、別途出資証明書発行料310円 1口の場合は310円、10口の場合は3,100円がかかります。 尚、出資証明はヴェルディドリームス2010出資者限定ラバーバンドです。 | |||
出資募集最大総額(口数) | 52,966,100円 (2,690口) | |||
出資者特典 | 希望される出資者に対して、以下の特典を設けております。なお、詳細につきましては、ヴェルディドリームスウェブサイトにてご案内致します。 1. 東京ヴェルディ専用フラッグにクレジット記載 ・「チーム名」の文字を出資者の方の名前でデザインします。 ・フラッグは、選手入場時に選手の後ろから一緒に入場します。 2. スクール入会金10%割引 3. 招待チケット贈呈(出資口数1口当たり、1枚) 4. 勝利インセンティブ ホームで勝利するごとに抽選で6名様を次節以降のロイヤルシートご招待 (試合会場・対戦カードによっては、別席へのご案内の可能性もございます。) 5. メールマガジンの配信 6. スポーツ経営に関する講演への参加 | |||
ファンド取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
取扱手数料 | 出資金の5.5% | |||
資金使途 | トップチーム運営費の一部 ユースチーム運営費の一部 練習場使用料の一部 | |||
分配対象の運営収入 | 2010年度および2011年度の ・チケット収入(Jリーグカップを除くJリーグホームゲーム) ・グッズ収入 ・スクール収入 | |||
募集受付期間 | 第一次募集:2010年1月9日から2010年2月28日まで※1 第二次募集:2010年3月1日から2010年5月31日まで※1 第三次募集:2010年6月15日から2010年9月30日まで※1 ※1:募集期間中であっても、出資募集最大総額に達した場合は、その時点をもちまして出資の募集を終了します。 | |||
会計期間 | 2010年3月1日から2012年2月29日 | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金額の払込をすること及び取扱者が出資者の本人確認をすることをもってその効力を生じます。従って、出資金が払込まれていても本人確認ができない場合には、申込がキャンセルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 | |||
分配方法 | 決算日(2012年2月29日)の60日以後随時、出資者の出金指示に従い、出資者指定の銀行口座にお振込み | |||
決済方法 右記のネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | その他ネット決済、銀行振込 |
損益の分配及び出資金の返還は、決算日までの分配対象となる運営収入に基づき、当該決算日から60日以後随時、下記の計算方法により行われます。
なお、リクープ収入額は、分配対象となる運営収入(税込)が278,037,271円となります。
(1口19,690円あたり)
【リクープ前】
分配対象となる運営収入(税込)×1口÷2,690口×19.05%
【リクープ後】
分配対象となる運営収入(税込)×1口÷2,690口× 2.00%
出資者は出資者分配額のうち各出資者の出資に応じた割合により算定された分配額につき、取扱者に対して出金指示を行うことにより、分配日にただちに支払いを受けることができます。ほか、支払いを留保し、あるいは支払いに代えて取扱者が募集する営業者若しくは他の営業者の新規匿名組合契約に出資することも選択できます。出資者は、支払留保金額が1口金額に満たない場合であっても出資することを選択することができますが、その場合には、当該不足額を追加出資する必要があります。なお、分配金の支払を選択した場合における出資者指定銀行口座への振込手数料は、出資者の負担となります。
損益の分配に関し、参考として本件フットボールクラブ運営収入の「損益シミュレーション表」を次に添付します。
運営収入 | 出資者 | ||||
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収入合計 | 1口払戻金額 | 分配金額/口 | 利回り | 源泉徴収後 1口受取金額 | 源泉徴収後 利回り |
0 | 0 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
100,000,000 | 19,050,000 | 7,082 | -64.03% | 7,083 | -64.03% |
200,000,000 | 38,100,000 | 14,164 | -28.07% | 14,165 | -28.06% |
210,000,000 | 40,005,000 | 14,872 | -24.47% | 14,874 | -24.46% |
220,000,000 | 41,910,000 | 15,580 | -20.87% | 15,582 | -20.86% |
230,000,000 | 43,815,000 | 16,288 | -17.28% | 16,290 | -17.27% |
240,000,000 | 45,720,000 | 16,996 | -13.68% | 16,999 | -13.67% |
250,000,000 | 47,625,000 | 17,704 | -10.08% | 17,707 | -10.07% |
260,000,000 | 49,530,000 | 18,413 | -6.49% | 18,415 | -6.47% |
270,000,000 | 51,435,000 | 19,121 | -2.89% | 19,123 | -2.88% |
278,037,271 | 52,966,100 | 19,690 | 0.00% | 19,690 | 0.00% |
300,000,000 | 53,405,355 | 19,853 | 0.83% | 19,821 | 0.66% |
350,000,000 | 54,405,355 | 20,225 | 2.72% | 20,118 | 2.17% |
400,000,000 | 55,405,355 | 20,597 | 4.61% | 20,415 | 3.68% |
450,000,000 | 56,405,355 | 20,969 | 6.49% | 20,713 | 5.19% |
500,000,000 | 57,405,355 | 21,340 | 8.38% | 21,010 | 6.71% |
550,000,000 | 58,405,355 | 21,712 | 10.27% | 21,308 | 8.22% |
600,000,000 | 59,405,355 | 22,084 | 12.16% | 21,605 | 9.73% |
618,000,000 | 59,765,355 | 22,218 | 12.84% | 21,712 | 10.27% |
650,000,000 | 60,405,355 | 22,456 | 14.05% | 21,902 | 11.24% |
700,000,000 | 61,405,355 | 22,827 | 15.93% | 22,200 | 12.75% |
750,000,000 | 62,405,355 | 23,199 | 17.82% | 22,497 | 14.26% |
注1:損益シミュレーション上の金額はすべて税込の金額です。
注2:損益シミュレーション表の目的は、本件フットボールクラブの運営収入に応じた分配金額を予想(シミュレーション)することにあり、収入金額を保証するものでもなければ、出資者に対し、分配金額を保証するものでもありません。
注3:匿名組合員に対する出資1口あたり払戻金額は、上記に記載された算出式に基づいて計算されます。
注4:表中の利回りは、次の算出式によって計算される直接利回りで、年率ではありません。
(匿名組合員に対する出資1口あたり払戻金額-19,690円)/19,690円
注5:各匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。なお、利益とは出資者に対する分配金額が出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、出資者に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。表中の源泉徴収後の数字は源泉徴収があったものとして受取額を表示しています。
ヴェルディドリームス2010の締結については、以下のようなリスク及び留意点があります。
1.本匿名組合契約の性格に関するリスク
東京ヴェルディの運営に係る業務、その他本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者である東京ヴェルディ1969フットボールクラブ株式会社が行っており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。
2.本匿名組合契約の流動性リスク
契約期間中の本匿名組合契約は、商法に規定の事由による場合を除き解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。また、本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は匿名組合出資金の返還は、専ら営業者の当該事業による収入をその原資とします。従って営業の成果(東京ヴェルディの運営状況)によっては利益の分配が行われない可能性があり、契約終了時の匿名組合出資金の返還額は出資時と比較して減少する可能性があります。
4.営業者の信用リスク
営業者が支払不能に陥り、又は破産、会社更生、民事再生の各手続きの申立てがなされた場合などは、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還および東京ヴェルディのチケット分配が行われない可能性があります。匿名組合員の営業者支払金請求権(匿名組合出資金返還請求権及び匿名組合利益分配請求権)には、何ら担保が付されていません。
5.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約は、ファンドの出資金及び契約締結の取扱、ファンドの運営を取扱者であるミュージックセキュリティーズ株式会社(第二種金融商品取引業者)に委託しているため、分配金の支払及び匿名組合出資金の返還は、ミュージックセキュリティーズ株式会社を経由して行われます。このため、ミュージックセキュリティーズ株式会社が破綻した場合、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われない可能性があります。
6.チケット販売代理店の信用リスク
東京ヴェルディの試合観戦チケットは、チケット販売代理店が販売し、販売代金が営業者に支払われます。販売から代金回収までの期間の関係でチケット代金は一定期間チケット販売代理店内に滞留され、その間チケット販売代理店の信用リスクにさらされます。このため、チケット販売代理店が破綻した場合、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われない可能性があります。
7.グッズ製造会社の信用リスク
東京ヴェルディのグッズは、グッズ製造会社へ製造委託し、グッズ製造会社が製造します。このため、グッズ製造会社が破綻した場合、予定していたグッズ数が大幅に減少もしくは無くなり、グッズ販売が出来ない可能性があります。結果、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われない可能性があります。
8.チケット及びグッズ小売店の信用リスク
東京ヴェルディの試合観戦チケット及びグッズは、チケット小売店及びグッズ小売店が販売し、販売代金が営業者に支払われます。販売から代金回収までの期間の関係で、チケット及びグッズ販売代金は一定期間チケット小売店及びグッズ小売店内に滞留され、その間チケット及びグッズ小売店の信用リスクにさらされます。このため、チケット小売店及びグッズ小売店が破綻した場合、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われない可能性があります。
9.試合不能リスク
東京ヴェルディの試合が、選手のボイコット等により実施できなくなる可能性があります。この場合、東京ヴェルディの運営収入が著しく減少し、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われない可能性があります。
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。
【取扱者】 本ファンドの出資及び契約締結の取扱い、本ファンドの運営、監査、投資家へのIR業務等を行う取扱者の概要は、次のとおりです。
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