2010年7月31日
2010年7月31日
ファンド名 | アルカーナ「ナニスル!?」ファンド | |||
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営業者 | ngi group株式会社 | |||
開発者 | アルカーナ株式会社 | |||
出資募集単位(1口あたり) | 10,000円(上限口数:50口) | |||
出資募集最大総額(口数) | 3,440,000円 (344口) | |||
出資者特典 | 希望される出資者に対して、以下の特典を設けております。なお、詳細につきましては、後日、出資者様向けにEメールにてご案内いたします。 1. 創造主のページにお名前を記載 アプリ開発に携わった人を記載する「創造主」ページに出資者の方の お名前を記載。 2. 開発会議(オフ会)のご招待 ※応募者多数の場合は抽選となることがあります。 ※アイディアの提案も行っていただけます。 ※第1次募集の出資者限定です。 3. アプリの有料機能の一部を無料でご提供 アプリの有料機能の一部を無料で1年間ご利用可能(月間600円相当)。 | |||
ファンド取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
取扱手数料 | 出資金の5.25% | |||
資金使途 | mixiアプリ「ナニスル!?」(※)の開発費 (※)名称は変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。 | |||
募集受付期間 | 第1次募集:2010年3月4日から2010年4月30日まで(※) 第2次募集:2010年5月1日から2010年7月31日まで(※) (※)募集期間中であっても、出資募集最大総額に達した場合は、その時点をもちまして出資の募集を終了します。 | |||
会計期間 | mixiアプリ「ナニスル!?」課金サービス開始日から1年後まで | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金額の払込をすること及び取扱者が出資者の本人確認をすることをもってその効力を生じます。従って、出資金が払込まれていても本人確認ができない場合には、申込がキャンセルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 | |||
分配方法 | サービスの課金開始日から1年後の60日以後随時、出資者の出金指示に従い、出資者指定の銀行口座にお振込み | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)当社指定口座への振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
リクープ売上金額は、出資金総額と同額となり、出資金総額が最大募集出資金総額の場合、3,440,000円となります。
また、本事業売上金額とは、「mixiアプリ」を通じて課金される税込売上から株式会社ミクシィなどの手数料(現在、30%で想定しています。)を控除された金額となります。
(1口10,000円あたり)
【リクープ前】
本事業の売上金額×1口÷出資総口数×100.00%
【リクープ後】
(本事業の売上金額-リクープ金額)×1口÷出資総口数×5.00%+
本事業の売上金額×1口÷出資総口×100.00%
出資者は出資者分配額のうち各出資者の出資に応じた割合により算定された分配額につき、取扱者に対して出金指示を行うことにより、分配日にただちに支払いを受けることができます。ほか、支払いを留保し、あるいは支払いに代えて取扱者が募集する営業者若しくは他の営業者の新規匿名組合契約に出資することも選択できます。出資者は、支払留保金額が1口金額に満たない場合であっても出資することを選択することができますが、その場合には、当該不足額を追加出資する必要があります。なお、分配金の支払を選択した場合における出資者指定銀行口座への振込手数料は、出資者の負担となります。
前述の匿名組合員への損益の分配金額の計算式をもとにした匿名組合員への分配金額のシミュレーション表は次の通りです。
運営収入 | 出資者 | ||||
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収入合計 | 1口払戻金額 | 分配金額/口 | 利回り | 源泉徴収後 1口受取金額 | 源泉徴収後 利回り |
0 | 0 | 0 | -100.0% | 0 | -100.0% |
1,000,000 | 1,000,000 | 2,907 | -70.9% | 2,907 | -70.9% |
2,000,000 | 2,000,000 | 5,814 | -41.9% | 5,814 | -41.9% |
3,000,000 | 3,000,000 | 8,721 | -12.8% | 8,721 | -12.8% |
3,440,000 | 3,440,000 | 10,000 | 0.0% | 10,000 | 0.0% |
4,000,000 | 3,468,000 | 10,081 | 0.8% | 10,065 | 0.7% |
5,000,000 | 3,518,000 | 10,227 | 2.3% | 10,181 | 1.8% |
6,000,000 | 3,568,000 | 10,372 | 3.7% | 10,298 | 3.0% |
7,000,000 | 3,618,000 | 10,517 | 5.2% | 10,414 | 4.1% |
8,000,000 | 3,668,000 | 10,663 | 6.6% | 10,530 | 5.3% |
9,000,000 | 3,718,000 | 10,808 | 8.1% | 10,647 | 6.5% |
10,000,000 | 3,768,000 | 10,953 | 9.5% | 10,763 | 7.6% |
注1:損益シミュレーション表の目的は、営業者の売上金額に応じた分配金額を予想(シミュレーション)することにあります。したがって、上記数値が営業者の売上金額を保証するものでもなければ、出資者に対し、分配金額を保証するものでもありません。匿名組合員に対する出資1口あたり払戻金額は、上述の算出式に基づいて計算されます。
注2:本ファンドの最大募集出資金総額調達時のリクープ売上は3,440,000円であり、平均910課金ユーザー/月に対して315円/人を1年間課金サービスを実施した場合の売上を想定しております。
注3:表中の利回りは、次の算出式によって計算される直接利回りで、年率ではありません。
(匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額-10,000円)/10,000円
注4:各匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。なお、利益とは匿名組合員に対する分配金額が出資額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配がおこなわれても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
アルカーナ「ナニスル!?」ファンドの締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら又は関係各社に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中の本匿名組合契約は、契約に規定された事由又は商法に規定の事由による場合を除き解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。また、本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.本匿名組合出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は匿名組合出資金の返還は、本事業による収入をその原資とします。従って、予定していた機能の追加の遅延や中止、競合他社等のサービスに埋没しユーザー数の伸び悩み、無料ユーザーのみが増加し、有料ユーザーが伸び悩みなど、営業の成果によっては、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われない可能性があります。
4.課金サービスが開始されないリスク
2011年3月31日までに課金サービスが開始されない場合は契約期間中においても本契約は終了するものとし、すでに払い込まれた出資金については返還いたします。この場合、出資金に利息は付きません。
5.営業者の信用リスク
営業者が支払不能又は破産等に陥り事業の存続が困難な事態となった場合等、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われない可能性があります。匿名組合員の営業者支払金請求権(匿名組合出資金返還請求権及び匿名組合利益分配請求権)には、何ら担保が付されていません。
6.開発者の信用リスク
開発者が支払不能又は破産等に陥り事業の存続が困難な事態となった場合等、mixiアプリ「ナニスル!?」のサービスの開発・運営が行うことができず、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われない可能性があります。
7.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約は、本ファンドの組成・運営・監査をミュージックセキュリティーズ株式会社(第二種金融商品取引業者)に委託しているため、分配金の支払及び匿名組合出資金の返還は、ミュージックセキュリティーズ株式会社を経由して行われます。このため、ミュージックセキュリティーズ株式会社が破綻した場合、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われない可能性があります。
8.株式会社ミクシィ等のリスク
また、本件事業の売上金額は、本プラットフォーム上で課金サービスを行う株式会社ミクシィやその他の課金サービス提供会社から開発者もしくは営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、株式会社ミクシィ等に滞留され、その間、株式会社ミクシィ等の信用リスクにさらされます。このため、株式会社ミクシィ等が破綻した場合、本件事業の売上で利益が出ていても、それが匿名組合に支払われないリスクがあります。
9.本アプリのサービス中止のリスク
本アプリの内容の健全性には万全を期しますが、アプリに不適切な内容が含まれ、官公庁や市民団体などからの指摘・指導・クレーム等が発生した場合や、利用者同士のコミュニケーションから事故・事件などが発生するなどの不測の事態によって、やむをえず、サービスの提供を中止する場合があります。この場合、事業の売上に重大な影響を及ぼす可能性があります。
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【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。
【開発者】 本事業のmixiアプリ「ナニスル!?」の開発・運営を行う開発者の概要は、次のとおりです。
【取扱者】 本ファンドの出資及び契約締結の取扱い、本ファンドの運営、監査、投資家へのIR業務等を行う取扱者の概要は、次のとおりです。
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